财务软件操作（zuò）细节流程（chéng）

　　1.系统初（chū）始化

　　[基础（chǔ）设置（zhì）]打开相应的设置界（jiè）面：

　　1.编码（mǎ）方案、数据精度

　　2.【机构设置】部门（mén）档案、员工档案

　　3.[往来单（dān）位（wèi）]→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商（shāng）档案→的（de）确分类（lèi）

　　4.【存货】→存货分类→存货档案（àn）

　　5.[财（cái）务（wù）设置]→[会计科目]

　　a.增加（jiā）科（kē）目（mù）：会计科目→[添（tiān）加]输（shū）入编码、中文名称(如100201010→中国银行)→【增加】→【确认】

　　b.辅（fǔ）助（zhù）核（hé）算：点（diǎn）击相关科目：→【修（xiū）改】→[客户往来/供应（yīng）商往来]→[确认](可选项（xiàng）)

　　c.指定科目（mù）：[系统初始化]→[会计（jì）科目]→【编辑】→指定科（kē）目→[现金（jīn）/银行总（zǒng）账]→双（shuāng）击→【确认】。

　　6.[收付（fù）结算]结算方式

　　7.[期初余额录（lù）入][总账]→【设置】→[期初余额（é）]→[试算]检（jiǎn）查平（píng）衡

　　2.填写凭证[总账系统]

　　(1)填写凭（píng）证

　　[填制凭证（zhèng）]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修改（gǎi）凭证（zhèng）

　　【查询】→修改（gǎi）→【保存（cún）】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理（lǐ）】→选择（zé）要（yào）整理的凭证号→[确（què）定（dìng）](完全删除)

　　3.审核凭证(审核人不得相同)

　　[审核凭证]→选择月份、凭（píng）证→【确（què）定】→打开凭证界（jiè）面→[审（shěn）查]/[成（chéng）批（pī）审查]

　　4.记账（zhàng）

　　【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下（xià）一步】→记账

　　5.结（jié）账

　　[月末结账]→选（xuǎn）择月份→[是否结账Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没有（yǒu）结账或者本月没（méi）有结账，本（běn）月就不（bú）能结账（zhàng）。

　　6.取消记（jì）账(主（zhǔ）管身份)

　　[月末结账]→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

　　7.取消记（jì）账（zhàng）(主管（guǎn）身份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态]→【确定】→【总账（zhàng）】→【凭证】→[恢（huī）复记账前状态]→选择要（yào）恢复的记账方式（shì）→【确定】→输入主管密（mì）码→[确定](完成（chéng）取消记（jì）账)

　　8.取消审核(审核（hé）员身份（fèn）)

　　【审核凭证】→选取取（qǔ）消审核月份→【确定（dìng）】→【确定】→【审核（hé）凭证】→【取消审（shěn）核】/【成批取消审核】

　　修改凭（píng）证(制单人)

　　[填写凭证]→选择要修（xiū）改的（de）凭证（zhèng）→修（xiū）改（gǎi）[保存]